作者:牧舟
来源:GPLP犀牛财经(ID:gplpcn)
2020年12月15日,华商基金发布公告称,旗下华商回报1号混合型证券投资基金(002596)自2020年11月25日起进入清算程序。
公开资料显示,旗下华商回报1号混合型证券投资基金的清算期为2020年11月25日至2020年12月8日,截至2020年11月24日,华商回报1号混合型证券投资基金的总资产为4359.95万元,总负债为18.42万元,资金规模为0.43亿元,基金经理为张永志。
2020年三季报显示,华商回报1号过去3个月内净值增长率为-0.06%,同期业绩比较基准收益率为3.25%,自基金合同成立至今,该基金净值增长率为-25.6%,同期业绩比较基准收益率为11.66%。
(来源:华商回报 1 号2020年第3季度报告)
据天天基金网,截至2020年12月15日,华商回报1号混合型证券投资基金2020年来收益率为-39.80%,同类平均和沪深300分别为34.23%和20.71%,华商回报1号混合型证券投资基金跑输同类平均和沪深300。
(来源:天天基金网)
从基金规模上看,自2020年3月31日,华商回报1号基金规模一直呈下降趋势,且无回暖现象。数据显示,2019年6月30日至2020年12月8日,华商回报1号基金规模从0.84亿元降至0.43亿元,降幅高达48.80%。
(来源:天天基金网)
GPLP犀牛财经发现,2019年9月30日至2020年12月8日,华商回报1号期间赎回0.13亿份,期间申购仅0.01亿份,大量的资产赎回导致规模直线下降。
(来源:天天基金网)
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