作者:牧舟
来源:GPLP犀牛财经(ID:gplpcn)
5月25日,鑫元基金发布公告称,王海燕因公司业务调整,于2021年5月25日离任鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元中短债债券型证券投资基金两只基金的基金经理。
来源:天天基金网
此前,4月27日,王海燕已经离任了鑫元中债3-5年国开债指数、鑫元中债1-3年国开债指数、鑫元合享纯债、鑫元合丰纯债四只基金的基金经理。目前在管基金仅为鑫元安硕两年定开债。
资料显示,王海燕1997年7月至2005年9月在中信证券股份有限公司任职,2005年10月至2011年11月任北京高华证券有限责任公司执行董事,2011年12月至2018年3月任湘财证券股份有限公司北京资产管理分公司固定收益投资总监,于2018年4月加入鑫元基金担任固定收益部总监兼首席固收投资官。
从收益来看,王海燕唯一在管的鑫元安硕两年定开债业绩并不亮眼。
据天天基金网,截至5月21日,鑫元安硕两年定开债成立来净收益为2.29%,且今年来、
近6月、近3月、近1月的涨跌幅分别为1.13%、1.48%、0.73%、0.27%,均跑输同期同类平均的1.76%、2.60%、1.41%、0.51%,同类排名不佳。
鑫元基金成立于2013年8月,由南京银行股份有限公司发起,与南京高科股份有限公司联合组建。天眼查显示,南京银行股份有限公司和南京高科股份有限公司的持股比例分别是80%和20%。
作为“80后”银行系公募基金公司,鑫元基金存在旗下产品股债严重不均衡的情况。
据天天基金网,截至2021年一季度末,鑫元基金总管理规模共394.59亿元,其中股票型基金、混合型基金、指数型基金规模分别为0.19亿元、8.94亿元、2.12亿元,而债券型基金、货币型基金规模分别为316.89亿元、68.57亿元。
可以看出,截至2021年一季度末,鑫元基金旗下权益类基金、固收类基金规模分别为11.25亿元、385.46亿元,占总规模的比例分别为2.85%、97.69%。
对于公司产品股债不均的情况,鑫元基金曾表示,鑫元基金的明确定位是专注于固定收益资产管理细分市场,在做好债券投资的基础上,会根据市场变化谋求多元化发展,通过股票、可转债等方式力争为投资者创造更为丰厚的回报。
值得注意的是,鑫元基金旗下股基仅1只(各类份额合并计算)取得的收益较好,在同类排名中处于中上游。而作为主力的债券型基金,有部分产品近1年收益不佳。
例如,王海燕离任后由郭卉接手的鑫元合享纯债C(000814),据天天基金网,该基金近1年的收益告负,为-0.12%,且近6月、近3月、近1月的涨幅均低于同期同类平均水平。
(本文仅供参考,不构成投资建议,据此操作风险自担)
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