作者:牧舟
来源:GPLP犀牛财经(ID:gplpcn)
4月15日,平安稳健养老一年持有期混合(011557)发布公告称,该基金决定延长募集期。
公告显示,该基金已于3月9日起公开发售,原定募集截止日为4月16日。为充分满足投资者的投资需求,根据有关规定,平安基金决定延长该基金的募集期至4月30日(含)。
招募说明书显示,该基金投资于证券投资基金的比例不低于基金资产的80%,投资于权益类资产和商品基金占基金资产的比例合计原则上不超过30%,其中投资于权益类资产的比例为基金资产的5%-30%,且对商品基金投资占基金资产的比例不超过10%。
据天天基金网,平安稳健养老一年持有期混合基金采用双基金经理模式,高莺不再与“老搭档”张文君合作,而是与李正一共同管理该基金。
高莺,于2019年1月加入平安基金,加入平安基金前,高莺曾先后担任联邦家庭贷款银行资本市场分析师、美国太平洋投资管理公司养老金投资部投资研究岗。截至4月20日,高莺在管基金共4只(各类份额合并计算),其中平安养老2045五年持有混合(011684 )是平安基金于3月9日推出的新基,由高莺和张文君担任基金经理。
值得一提的是,这并不是高莺和张文君合作管理的第一只基金。除平安养老2045五年持有混合外,张文君和高莺共同管理的基金有2只,包括平安养老2025一年持有期混合(010643)和平安养老2035A/C(007238/ 007239)。
从业绩来看,截至4月15日,平安养老2025一年持有期混合和平安养老2035A 2021年来的收益均为负,分别为-1.52%、-3.06%,均跑输同期同类平均和沪深300。
据天天基金网,平安基金成立于2011年1月7日,总部位于深圳,注册资本金13亿元,大股东为平安信托有限责任公司,持股比例68.19%,大华资产管理有限公司、三亚盈湾旅业有限公司分别持股17.51%、14.3%,基金数量共218只,经理人数为29人。
截至2021年3月23日,平安基金总管理规模为3819.59亿元。可以看出,平安基金管理规模总体呈上升趋势,据天天基金网,2017-2019年末,平安基金管理规模分别为1794.56亿元、2868.68亿元、3481.46亿元。2020年3月31日至2020年9月30日,平安基金管理规模从3935.61亿元降至3288.56亿元,下降了647.05亿元,降幅为16.44%。
来源:天天基金网
具体来看,2020年3月31日至2020年9月30日,除了混合型基金外,平安基金的股票型基金、债券型基金、指数型基金、货币型基金规模均下降,其中债券型基金规模下降最多,从1612.18亿元降至1228.23亿元,下降了383.95亿元;货币型基金紧随其后,其规模从2142.08亿元降至1759.47亿元,下降了382.61亿元。
近年来平安基金虽规模增长较快,但旗下固收类产品始终面临一支独大的状况。截至2020年末,平安基金总资产净值为3684.04亿元,其中,货币型基金规模达2157.09亿元,非货基规模仅有1526.95亿元。
(本文仅供参考,不构成投资建议,据此操作风险自担)
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