省广集团成二季度“第一牛” 华安基金李欣“中彩头”俩月浮盈8400万元

        《电鳗快报》文/高伟

        还有最后一个交易日，今年5月份的行情就要落幕了。在这两个月，最牛的股票是谁(剔除新股)?又是哪只基金运气爆棚?《电鳗快报》通过梳理，将一一揭开答案。

        不惧业绩下滑

        省广集团俩月涨216.73%

        2020年5月28日，同花顺数据中心显示，省广集团(002400)报收8.90元，涨幅10.01%，成交量59193.30万股。这已经是该股连续第三个涨停。当日晚间，省广集团发布公告称，广东省广告集团股份有限公司股票于2020年5月27日、5月28日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20.96%。经核实，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

        《电鳗快报》注意到，省广集团成立于1979年，是国内最早一批成立的广告公司，2010年于深交所上市。以2019年经营数据来看，公司数字营销实现营收61.76亿元，占公司营收比重的53.54%;媒介代理实现营收44.36亿元，占营收比重的38.45%，为公司核心业务。华南地区为公司核心区域，2019年实现营收56.54亿元，占营收比重的49.01%。2020年第一季度，省广集团实现营收22.81亿元，较上年同期增长2.33%;归属于上市公司股东净利润为3354.27万元，较上年同期下滑46.81%。公司预计1-6月份归属于上市公司股东净利润为3500万元-5000万元，较上年同期下滑66.50%-52.13%。

        对于一季度及上半年净利润下滑，省广集团表示：受新冠肺炎疫情影响，公司广告投放业务下降。公司称，虽然经营业绩受到疫情影响，但是长期的持续盈利能力并未受到影响，公司将全力落实本年度经营战略和经营计划，降本增效，开源节流，力争将疫情对公司造成的影响降到最低。

        浮盈超过8400万元

        华安基金李欣“中彩头”

        《电鳗快报》注意到，省广集团的暴涨原因众说纷纭，我们不做猜测。不过，这只二季度以来的最牛股，流通股东在一季度已经出现了异动，其中华安基金旗下的李欣成为最幸运的人，提前增持，享受了这轮超额收益。

        省广集团一季度末，第一大流通股东仍为广东省广新控股集团有限公司，持股数为36216.14万股，占流通股比例为21.625%，与去年年底相比略有减持;第二、第三、第四大股东分别为丁邦清、长城国融投资管理有限公司、万国鹏，持股量与上一季度相比没有变化。而第五大股东为中国工商银行-华安中小盘成长混合型证券投资基金，一季度末持股数为1379.62万股，占流通股比例为0.824%。这只基金正是华安基金旗下李欣掌管。

        与上一季度相比，华安中小盘成长混合增持了284.60万股，是该股前五大流通股股东中唯一增持的股东。

        据《电鳗快报》估算，如果李欣持股量不发生变化，4月份以来因持有该股产生账面浮盈超过8000万元。其中3月底的持该股市值为3876.73万元(收盘价为2.81元)，5月28日持股市值为12278.62万元(收盘价为8.90元)。短短两个月时间，持股市值增加了8401.89万元。

        暴涨前提前布局

        李欣的增持逻辑曝光

        翻开华安中小盘成长混合型证券投资基金一季报，《电鳗快报》发现，这只基金对一季度操作做了详尽描述。

        华安中小盘成长混合称，一季度内涨幅居前的行业均与疫情有较大的关联度，或者是疫情导致供给面收紧或运输困难引起价格上涨，或者是抗疫物资需求面的急速增加，或者是疫情带来的生活和工作方式改变所引致的新增需求。全球农产品和肉类在供给和流通环节出现了收紧，农林牧渔行业受益;医药行业则得益于口罩、呼吸机等医疗设备的井喷式需求爆发，以及全球原料药产地的供给受限;云计算产业在疫情期间得到了快速发展，在线办公、在线医疗、在线娱乐、在线购物等网上生活方式快速普及。能源行业跌幅居前，主要受累于疫情导致的全球经济活动放缓，以及在此基础上各能源输出国之间的博弈加剧，导致国际油价大跌，拖累了石油石化等行业的表现。

        “在充分分析疫情等因素对经济活动影响的基础之上，即应该尽力规避风险因素带来的投资损失，也应当努力寻找每一次全球危机对科技、产业所产生的长期积极因素，新的技术、业态、产业格局极有可能发端或加速成长于其中。云计算相关的服务、软件、硬件产业链长期受益于在线生活和办公模式的加速渗透;在各国交流受到疫情阻隔的情况下，以半导体为代表的上游核心产业链加速国产替代;在全球产业链面临割裂风险的局面下，我国的医药、精细化工、自动化装备等高端制造业，因其具有国内庞大而完善的工业体系支撑，其在全球的竞争力大幅提升;食品饮料等消费品产业，经由此次疫情的检验，其中制造环节工业化能力强、流通网络保障能力强、对销售终端溢价能力强、线上销售网络完善的品牌加速了市占率提升的进程。”李欣在一季报中分析称， “在报告期内，本基金在以上方面的产业和公司中，进行了重点研究，结合本基金所规定的投资范围要求，选取了一些标的进行配置。”

        实际上，华安中小盘成长混合的前十大重仓股中，并未出现省广集团。但头号重仓股长春高新同样大涨18.60%。

        当然，这只基金在牛股的助推下，业绩也有不俗的表现。今年以来，该基金累计回报率为10.84%，跑赢同期3200余只同类基金6.61%的平均回报率，业绩排名跻身前1/4。李欣管理的基金，任期平均回报率为36.99%，跑赢同类基金同期22.56%的平均业绩。

《电鳗快报》