融e邦：上海英方软件股份有限公司（688435.SH）在上交所科创板上市

牵手融e邦，资本运作很简单。1月19日讯 今日，上海英方软件股份有限公司（简称“英方软件”，688435.SH）在上交所科创板上市。截至收盘，英方软件报107.00元，涨幅176.77%，振幅72.94%，成交额13.70亿元，换手率77.85%，总市值89.35亿元。

融e邦查询了解到英方软件是一家专注于数据复制的基础软件企业，主营业务系为客户提供数据复制相关的软件、软硬件一体机及软件相关服务。公司是国内市场少数同时掌握动态文件字节级、数据库语义级和卷层块级数据复制技术的高新技术企业之一，是上海市科技小巨人企业、上海市“专精特新”中小企业，在企业业务连续性及数据复制管理领域处于领先地位。

公司产品主要为数据复制相关软件、软硬件一体机及软件相关服务。依托自主研发的动态文件字节级复制、数据库语义级复制和卷层块级复制三大核心底层复制技术及其他信息化技术，公司构造了“容灾+备份+云灾备+大数据”四大数据复制产品系列。相关产品覆盖了容灾、备份、云灾备、数据库同步、数据迁移等经典应用场景，同时也推广到了智能灾备管理、数据副本管理、数据流管理、大数据收集分发、数据跟随等更多应用领域。在助力各行业的数据安全和业务连续性的同时，帮助各类用户打破数据孤岛，实现数据互联互通，将数据价值最大化，为数字经济的发展保驾护航。

据悉2019年、2020年、2021年、2022年1-6月，英方软件营业收入为10,212.17万元、12,853.97万元、15,978.05万元、5,616.48万元；净利润、归属于母公司所有者的净利润为1,822.18万元、4,057.98万元、3,392.22万元、-696.44万元；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为1,440.70万元、2,774.87万元、2,720.89万元、-1,019.46万元。

2019年、2020年、2021年、2022年1-6月，英方软件经营活动产生的现金流量净额分别为578.76万元、1,968.75万元、1,471.53万元、-1,461.35万元；销售商品、提供劳务收到的现金分别为10,874.27万元、12,833.06万元、16,023.19万元、6,641.47万元。

2022年1-9月，公司营业收入为11,398.54万元，同比增长33.59%；归属于母公司所有者的净利润为617.24万元，同比增长60.61%；经营活动产生的现金流量净额-2,784.79万元，上年同期为-2,228.07万元。

经测算，2022年公司营业收入约为19,637.10万元至21,446.62万元，同比增长22.90%至34.23%；预计归属于母公司所有者的净利润约为3,435.25万元至4,848.69万元，同比上升1.27%至42.94%；预计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润约为2,755.88万元至4,169.32万元，同比上升1.29%至53.23%。

依托自主研发的动态文件字节级复制、数据库语义级复制和卷层块级复制 三大核心底层复制技术及其他信息化技术，公司构造了“容灾+备份+云灾备+ 大数据”四大数据复制产品系列，相关产品覆盖了容灾、备份、云灾备、数据 库同步、数据迁移等经典应用场景，同时也推广到了智能灾备管理、数据副本 管理、数据流管理、大数据收集分发、数据跟随等更多应用领域。在助力各行 业的数据安全和业务连续性的同时，帮助各类用户打破数据孤岛，实现数据互 联互通，将数据价值最大化，为数字经济的发展保驾护航。 报告期内，公司主营业务收入构成情况如下：

据悉公司是国内市场少数同时掌握动态文件字节级、数据库语义级和卷层块级复制技术，满足国产信息化关键环节自主、安全、可控的软件厂商之一，在企 业业务连续性及数据复制管理领域处于领先地位。 公司的数据复制软件产品以其优异的产品性能，成功应用于众多境内证券 公司及银行、保险公司、基金公司、资产管理公司等金融机构的核心业务系统。

除金融领域外，公司产品还广泛应用于党政机关、医疗机构、电信运营商等， 在多个领域均打造了标杆项目，在保障数据安全和业务连续性的同时，助力各 行业的数字化转型。 公司还持续开展与各类国产软硬件厂商的兼容性认证工作，截至 2022 年 9 月 30 日，共计获得百余项兼容性认证证书，体现了公司产品的广泛适用性，在 信息基础设施国产化的趋势下具有显著竞争优势。同时，公司的数据复制软件 能够有效满足国产化进程中产生的各类数据迁移需求，加速国产替代的进程， 助力信息基础设施国产化生态环境的构建。 根据 IDC 统计数据，公司在 2021 年国内数据复制与保护的纯软件市场排 名第三，市占率 10.2%，仅次于 Veritas、Dell Technologies（市占率分别为 16.0%、13.1%），在国内第三方数据复制软件企业中排名第一。

公司本次公开发行 2,094.6737 万股人民币普通股。经本公司第三届董事会 第二次会议及 2021 年度第二次临时股东大会批准，本公司拟将本次发行所募集 资金扣除发行费用后投资于以下项目：

本次募集资金投资项目的预计资金使用需求为 5.74 亿元。如果本次公开发 行 A 股股票实际募集资金不足，公司将通过自筹资金解决上述项目资金缺口。 如果本次发行实际募集资金超过上述投资项目总额，公司将按照有关规定履行 必要的程序后将多余资金用于补充公司流动资金。 本次发行募集资金到位前，公司将根据各募集资金投资项目的实际进度， 通过自有资金和/或银行借款等方式支持上述项目的实施。募集资金到位后，将 根据监管机构的要求履行相关程序后，以募集资金置换预先投入的资金。